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安信红利精选混合C 018382
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 张明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2561累计 1.2871净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2561 | 1.2871 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2618 | 1.2928 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2570 | 1.2880 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2486 | 1.2796 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2469 | 1.2779 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2354 | 1.2664 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2353 | 1.2663 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2387 | 1.2697 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2397 | 1.2707 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2461 | 1.2771 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2478 | 1.2788 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2399 | 1.2709 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2412 | 1.2722 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2484 | 1.2794 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2530 | 1.2840 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2605 | 1.2915 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2585 | 1.2895 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2689 | 1.2999 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2714 | 1.3024 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2667 | 1.2977 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。