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万家储能电池ETF联接C 018380
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 李自龙 · 跟踪 国证新能源车电池指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9984累计 0.9984净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9984 | 0.9984 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9829 | 0.9829 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9834 | 0.9834 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9741 | 0.9741 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9672 | 0.9672 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9923 | 0.9923 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0147 | 1.0147 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0206 | 1.0206 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0160 | 1.0160 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0145 | 1.0145 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0036 | 1.0036 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0029 | 1.0029 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0035 | 1.0035 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0164 | 1.0164 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0058 | 1.0058 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0189 | 1.0189 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0308 | 1.0308 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0295 | 1.0295 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0385 | 1.0385 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0334 | 1.0334 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。