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万家储能电池ETF联接A 018379
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 李自龙 · 跟踪 国证新能源车电池指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9872累计 0.9872净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9872 | 0.9872 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0039 | 1.0039 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9883 | 0.9883 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9888 | 0.9888 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9794 | 0.9794 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9724 | 0.9724 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9977 | 0.9977 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0201 | 1.0201 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0261 | 1.0261 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0215 | 1.0215 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0200 | 1.0200 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0090 | 1.0090 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0083 | 1.0083 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0089 | 1.0089 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0218 | 1.0218 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0111 | 1.0111 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0243 | 1.0243 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0362 | 1.0362 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0350 | 1.0350 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0440 | 1.0440 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。