返回基金中心
融通远见价值一年持有期混合C 018378
混合型-偏股 · 融通基金 · 基金经理 万民远、刘申奥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9747累计 0.9747净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9747 | 0.9747 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0065 | 1.0065 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9986 | 0.9986 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0324 | 1.0324 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0547 | 1.0547 | −5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1123 | 1.1123 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1171 | 1.1171 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1048 | 1.1048 | −5.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1687 | 1.1687 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1986 | 1.1986 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2024 | 1.2024 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2188 | 1.2188 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2063 | 1.2063 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1821 | 1.1821 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1812 | 1.1812 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1453 | 1.1453 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1487 | 1.1487 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1658 | 1.1658 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1669 | 1.1669 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1745 | 1.1745 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。