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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361
FOF-稳健型 · 安信基金 · 基金经理 占冠良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1907累计 1.1907净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1907 | 1.1907 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1908 | 1.1908 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1967 | 1.1967 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1957 | 1.1957 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2034 | 1.2034 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2030 | 1.2030 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2016 | 1.2016 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2113 | 1.2113 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2192 | 1.2192 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2216 | 1.2216 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2226 | 1.2226 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2179 | 1.2179 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2133 | 1.2133 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2149 | 1.2149 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2104 | 1.2104 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2116 | 1.2116 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2127 | 1.2127 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2176 | 1.2176 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2208 | 1.2208 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2198 | 1.2198 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。