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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 018354
FOF-均衡型 · 广发基金 · 基金经理 倪鑫晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1530累计 1.1530净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1530 | 1.1530 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1564 | 1.1564 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1751 | 1.1751 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1732 | 1.1732 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1902 | 1.1902 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1927 | 1.1927 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1875 | 1.1875 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2147 | 1.2147 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2309 | 1.2309 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2335 | 1.2335 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2351 | 1.2351 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2303 | 1.2303 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2134 | 1.2134 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2178 | 1.2178 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2051 | 1.2051 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2073 | 1.2073 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2179 | 1.2179 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2265 | 1.2265 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2356 | 1.2356 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2341 | 1.2341 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。