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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353
FOF-均衡型 · 国泰基金 · 基金经理 徐皓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1595累计 1.1595净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1595 | 1.1595 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1590 | 1.1590 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1744 | 1.1744 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1783 | 1.1783 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1743 | 1.1743 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1929 | 1.1929 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2036 | 1.2036 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2053 | 1.2053 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2036 | 1.2036 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1987 | 1.1987 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1840 | 1.1840 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1857 | 1.1857 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1726 | 1.1726 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1721 | 1.1721 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1758 | 1.1758 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1838 | 1.1838 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1887 | 1.1887 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1893 | 1.1893 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1899 | 1.1899 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1812 | 1.1812 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。