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万家欣优混合A 018350
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 刘文杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9309累计 0.9309净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9309 | 0.9309 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9383 | 0.9383 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9330 | 0.9330 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9404 | 0.9404 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9242 | 0.9242 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9286 | 0.9286 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9255 | 0.9255 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9228 | 0.9228 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9378 | 0.9378 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9519 | 0.9519 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9598 | 0.9598 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9615 | 0.9615 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9568 | 0.9568 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9524 | 0.9524 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9686 | 0.9686 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9577 | 0.9577 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9689 | 0.9689 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9761 | 0.9761 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9993 | 0.9993 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0083 | 1.0083 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。