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融通致远混合A 018340
混合型-偏股 · 融通基金 · 基金经理 王迪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0313累计 1.0313净值日期 2024-05-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | 1.0313 | 1.0313 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-29 | 1.0308 | 1.0308 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-28 | 1.0302 | 1.0302 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-27 | 1.0259 | 1.0259 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-24 | 1.0291 | 1.0291 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-23 | 1.0473 | 1.0473 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-22 | 1.0634 | 1.0634 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-21 | 1.0569 | 1.0569 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-20 | 1.0757 | 1.0757 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-17 | 1.0741 | 1.0741 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-16 | 1.0760 | 1.0760 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-15 | 1.0764 | 1.0764 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-14 | 1.0837 | 1.0837 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-13 | 1.0840 | 1.0840 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-10 | 1.0915 | 1.0915 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-09 | 1.0976 | 1.0976 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-08 | 1.0684 | 1.0684 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-07 | 1.0881 | 1.0881 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 1.0878 | 1.0878 | +3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-30 | 1.0498 | 1.0498 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。