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华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 018337
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 徐猛 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1779累计 1.1779净值日期 2026-07-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1779 | 1.1779 | +3.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1434 | 1.1434 | −2.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.1682 | 1.1682 | +1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.1505 | 1.1505 | +0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.1408 | 1.1408 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.1357 | 1.1357 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1328 | 1.1328 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.1280 | 1.1280 | −1.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.1398 | 1.1398 | +3.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0977 | 1.0977 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.1032 | 1.1032 | +1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0877 | 1.0877 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0768 | 1.0768 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0655 | 1.0655 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0664 | 1.0664 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.0729 | 1.0729 | +1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0530 | 1.0530 | −1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.0736 | 1.0736 | −1.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.0941 | 1.0941 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.0930 | 1.0930 | −1.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。