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泉果思源三年持有期混合C 018330
混合型-偏股 · 泉果基金 · 基金经理 刚登峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8764累计 1.0264净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8764 | 1.0264 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8859 | 1.0359 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8970 | 1.0470 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9010 | 1.0510 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9158 | 1.0658 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9180 | 1.0680 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9500 | 1.1000 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9655 | 1.1155 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9635 | 1.1135 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9951 | 1.1451 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0208 | 1.1708 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0219 | 1.1719 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0213 | 1.1713 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0210 | 1.1710 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9902 | 1.1402 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9898 | 1.1398 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9680 | 1.1180 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9677 | 1.1177 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9721 | 1.1221 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9862 | 1.1362 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。