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泉果思源三年持有期混合A 018329
混合型-偏股 · 泉果基金 · 基金经理 刚登峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8896累计 1.0396净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8896 | 1.0396 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8993 | 1.0493 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9106 | 1.0606 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9146 | 1.0646 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9296 | 1.0796 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9319 | 1.0819 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9643 | 1.1143 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9799 | 1.1299 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9779 | 1.1279 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0099 | 1.1599 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0360 | 1.1860 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0371 | 1.1871 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0365 | 1.1865 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0361 | 1.1861 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0048 | 1.1548 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0044 | 1.1544 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9823 | 1.1323 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9820 | 1.1320 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9864 | 1.1364 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0008 | 1.1508 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。