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人保民富债券A 018322
债券型-混合二级 · 人保资产 · 基金经理 胡琼予申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0439累计 1.0439净值日期 2026-02-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0439 | 1.0439 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-05 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-04 | 1.0465 | 1.0465 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-03 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-02 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-30 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-29 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-28 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-27 | 1.0466 | 1.0466 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-26 | 1.0467 | 1.0467 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-23 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-22 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-21 | 1.0469 | 1.0469 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-20 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-19 | 1.0470 | 1.0470 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-16 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-15 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-14 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-13 | 1.0469 | 1.0469 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-12 | 1.0470 | 1.0470 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。