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富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C 018319
FOF-进取型 · 富国基金 · 基金经理 石婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1710累计 1.1710净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1710 | 1.1710 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1891 | 1.1891 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1872 | 1.1872 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2088 | 1.2088 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2129 | 1.2129 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2362 | 1.2362 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2391 | 1.2391 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2333 | 1.2333 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2715 | 1.2715 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2966 | 1.2966 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2972 | 1.2972 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2999 | 1.2999 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2901 | 1.2901 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2717 | 1.2717 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2766 | 1.2766 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2582 | 1.2582 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2614 | 1.2614 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2628 | 1.2628 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2726 | 1.2726 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2803 | 1.2803 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。