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富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A 018318
FOF-进取型 · 富国基金 · 基金经理 石婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2032累计 1.2032净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2032 | 1.2032 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2251 | 1.2251 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2292 | 1.2292 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2527 | 1.2527 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2557 | 1.2557 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2498 | 1.2498 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2884 | 1.2884 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3138 | 1.3138 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3144 | 1.3144 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3171 | 1.3171 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3072 | 1.3072 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2885 | 1.2885 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2934 | 1.2934 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2748 | 1.2748 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2781 | 1.2781 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2794 | 1.2794 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2893 | 1.2893 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2971 | 1.2971 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2941 | 1.2941 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2959 | 1.2959 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。