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易方达中证装备产业ETF联接发起式A 018315
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘砚芳 · 跟踪 中证装备产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0325累计 1.0325净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0325 | 1.0325 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0343 | 1.0343 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0414 | 1.0414 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0352 | 1.0352 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0314 | 1.0314 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0513 | 1.0513 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0716 | 1.0716 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0829 | 1.0829 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0868 | 1.0868 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0872 | 1.0872 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0712 | 1.0712 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0727 | 1.0727 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0764 | 1.0764 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0886 | 1.0886 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0905 | 1.0905 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1044 | 1.1044 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1124 | 1.1124 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1076 | 1.1076 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1134 | 1.1134 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1071 | 1.1071 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。