返回基金中心
易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 018314
FOF-均衡型 · 易方达基金 · 基金经理 胡云峰、刘淑霞申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.5031累计 1.5031净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5031 | 1.5031 | −1.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.5253 | 1.5253 | +0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.5237 | 1.5237 | −1.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.5420 | 1.5420 | +0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.5391 | 1.5391 | −2.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.5737 | 1.5737 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.5766 | 1.5766 | +0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.5699 | 1.5699 | −2.65% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.6126 | 1.6126 | −1.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.6418 | 1.6418 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.6434 | 1.6434 | −0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.6490 | 1.6490 | +0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.6400 | 1.6400 | +1.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.6155 | 1.6155 | −0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.6225 | 1.6225 | +1.95% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.5915 | 1.5915 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.5958 | 1.5958 | −0.93% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.6108 | 1.6108 | −0.65% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.6213 | 1.6213 | −0.58% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.6307 | 1.6307 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。