返回基金中心
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 018312
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 张振琪、白皓元申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1012累计 1.1262净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1012 | 1.1262 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1031 | 1.1281 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1019 | 1.1269 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1059 | 1.1309 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1053 | 1.1303 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1042 | 1.1292 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1097 | 1.1347 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1137 | 1.1387 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1144 | 1.1394 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1145 | 1.1395 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1121 | 1.1371 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1085 | 1.1335 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1092 | 1.1342 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1068 | 1.1318 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1081 | 1.1331 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1091 | 1.1341 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1122 | 1.1372 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1142 | 1.1392 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1143 | 1.1393 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1142 | 1.1392 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。