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招商社会责任混合D 018311
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 朱红裕、巫亚军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9618累计 0.9618净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9618 | 0.9618 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9771 | 0.9771 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9847 | 0.9847 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9924 | 0.9924 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9847 | 0.9847 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9962 | 0.9962 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9885 | 0.9885 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9809 | 0.9809 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9962 | 0.9962 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9924 | 0.9924 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9962 | 0.9962 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9885 | 0.9885 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9962 | 0.9962 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0153 | 1.0153 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。