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招商社会责任混合C 018310
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 朱红裕、巫亚军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9085累计 0.9085净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9085 | 0.9085 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9226 | 0.9226 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9321 | 0.9321 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9335 | 0.9335 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9391 | 0.9391 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9320 | 0.9320 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9401 | 0.9401 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9335 | 0.9335 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9238 | 0.9238 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9258 | 0.9258 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9399 | 0.9399 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9366 | 0.9366 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9375 | 0.9375 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9389 | 0.9389 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9334 | 0.9334 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9399 | 0.9399 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9328 | 0.9328 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9397 | 0.9397 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9425 | 0.9425 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9559 | 0.9559 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。