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招商社会责任混合A 018309
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 朱红裕、巫亚军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9613累计 0.9613净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9613 | 0.9613 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9762 | 0.9762 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9862 | 0.9862 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9877 | 0.9877 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9936 | 0.9936 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9861 | 0.9861 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9945 | 0.9945 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9874 | 0.9874 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9771 | 0.9771 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9792 | 0.9792 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9941 | 0.9941 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9906 | 0.9906 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9915 | 0.9915 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9930 | 0.9930 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9872 | 0.9872 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9940 | 0.9940 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9865 | 0.9865 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9938 | 0.9938 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9967 | 0.9967 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0108 | 1.0108 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。