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华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 018305
FOF-均衡型 · 华夏基金 · 基金经理 卢少强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4486累计 1.4486净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4486 | 1.4486 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4477 | 1.4477 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4562 | 1.4562 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4564 | 1.4564 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4513 | 1.4513 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4696 | 1.4696 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4783 | 1.4783 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4794 | 1.4794 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4776 | 1.4776 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4675 | 1.4675 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4560 | 1.4560 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4551 | 1.4551 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4441 | 1.4441 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4538 | 1.4538 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4575 | 1.4575 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4712 | 1.4712 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4789 | 1.4789 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4801 | 1.4801 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4764 | 1.4764 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4710 | 1.4710 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。