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华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 018304
FOF-均衡型 · 华夏基金 · 基金经理 卢少强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4495累计 1.4495净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4495 | 1.4495 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4602 | 1.4602 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4578 | 1.4578 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4663 | 1.4663 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4654 | 1.4654 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4738 | 1.4738 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4741 | 1.4741 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4689 | 1.4689 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4874 | 1.4874 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4961 | 1.4961 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4972 | 1.4972 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4954 | 1.4954 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4851 | 1.4851 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4734 | 1.4734 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4725 | 1.4725 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4614 | 1.4614 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4711 | 1.4711 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4749 | 1.4749 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4887 | 1.4887 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4965 | 1.4965 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。