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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 018302
FOF-进取型 · 华夏基金 · 基金经理 卢少强申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5501累计 1.5501净值日期 2026-06-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.5501 | 1.5501 | +1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-01 | 1.5258 | 1.5258 | −1.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-29 | 1.5494 | 1.5494 | −2.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-28 | 1.5831 | 1.5831 | +1.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-27 | 1.5593 | 1.5593 | −1.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-26 | 1.5786 | 1.5786 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-25 | 1.5851 | 1.5851 | +1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-22 | 1.5644 | 1.5644 | +2.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-21 | 1.5266 | 1.5266 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-20 | 1.5626 | 1.5626 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-19 | 1.5503 | 1.5503 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-18 | 1.5394 | 1.5394 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-15 | 1.5353 | 1.5353 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-14 | 1.5564 | 1.5564 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-13 | 1.5793 | 1.5793 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-12 | 1.5514 | 1.5514 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-11 | 1.5564 | 1.5564 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-08 | 1.5264 | 1.5264 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-07 | 1.5217 | 1.5217 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-06 | 1.5017 | 1.5017 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。