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南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 018297
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 黄俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1082累计 1.1082净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1082 | 1.1082 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1077 | 1.1077 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1122 | 1.1122 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1102 | 1.1102 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1165 | 1.1165 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1175 | 1.1175 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1150 | 1.1150 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1235 | 1.1235 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1298 | 1.1298 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1316 | 1.1316 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1276 | 1.1276 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1216 | 1.1216 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1171 | 1.1171 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1202 | 1.1202 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1197 | 1.1197 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1250 | 1.1250 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1287 | 1.1287 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1295 | 1.1295 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。