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景顺长城国企价值混合A 018294
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 邹立虎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7065累计 1.7065净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7065 | 1.7065 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7007 | 1.7007 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7185 | 1.7185 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6835 | 1.6835 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6943 | 1.6943 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6868 | 1.6868 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6808 | 1.6808 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7069 | 1.7069 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7329 | 1.7329 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7407 | 1.7407 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7501 | 1.7501 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7514 | 1.7514 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7489 | 1.7489 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7748 | 1.7748 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7683 | 1.7683 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7862 | 1.7862 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7957 | 1.7957 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8361 | 1.8361 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8556 | 1.8556 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8281 | 1.8281 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。