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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 018285
FOF-进取型 · 博时基金 · 基金经理 张卫卫、郑铮申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4621累计 1.4621净值日期 2026-08-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4621 | 1.4621 | −0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.4762 | 1.4762 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.4451 | 1.4451 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.4407 | 1.4407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.4407 | 1.4407 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.4785 | 1.4785 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.4597 | 1.4597 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.4487 | 1.4487 | −5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.5354 | 1.5354 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.5445 | 1.5445 | +3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.4911 | 1.4911 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.4702 | 1.4702 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.4759 | 1.4759 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.4455 | 1.4455 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.4566 | 1.4566 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.4650 | 1.4650 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.4342 | 1.4342 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.4211 | 1.4211 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.3848 | 1.3848 | +5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.3121 | 1.3121 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。