返回基金中心
蜂巢丰嘉债券C 018276
债券型-利率债 · 蜂巢基金 · 基金经理 李海涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2469累计 1.8029净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2469 | 1.8029 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2458 | 1.8018 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2387 | 1.7947 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2342 | 1.7902 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2350 | 1.7910 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2430 | 1.7990 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2394 | 1.7954 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2418 | 1.7978 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2320 | 1.7880 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2299 | 1.7859 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2229 | 1.7789 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2210 | 1.7770 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2163 | 1.7723 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2166 | 1.7726 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2160 | 1.7720 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2167 | 1.7727 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2187 | 1.7747 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2226 | 1.7786 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2246 | 1.7806 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2253 | 1.7813 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。