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蜂巢丰嘉债券A 018275
债券型-利率债 · 蜂巢基金 · 基金经理 李海涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1633累计 1.8033净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1633 | 1.8033 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1590 | 1.7990 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1580 | 1.7980 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1514 | 1.7914 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1472 | 1.7872 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1480 | 1.7880 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1554 | 1.7954 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1521 | 1.7921 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1543 | 1.7943 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1452 | 1.7852 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1432 | 1.7832 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1367 | 1.7767 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1349 | 1.7749 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1305 | 1.7705 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1308 | 1.7708 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1303 | 1.7703 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1310 | 1.7710 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1328 | 1.7728 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1364 | 1.7764 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1383 | 1.7783 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。