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嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274
FOF-均衡型 · 嘉实基金 · 基金经理 邱成申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2110累计 1.2110净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2110 | 1.2110 | −0.93% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.2224 | 1.2224 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.2231 | 1.2231 | −1.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.2363 | 1.2363 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.2368 | 1.2368 | +0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.2337 | 1.2337 | −1.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.2528 | 1.2528 | −1.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.2675 | 1.2675 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.2686 | 1.2686 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.2699 | 1.2699 | +0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.2633 | 1.2633 | +0.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.2535 | 1.2535 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.2564 | 1.2564 | +0.71% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.2475 | 1.2475 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.2508 | 1.2508 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.2516 | 1.2516 | −0.84% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.2622 | 1.2622 | −0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.2680 | 1.2680 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.2655 | 1.2655 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.2646 | 1.2646 | +0.64% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。