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嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 程剑、张博洋、杨烨超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1028累计 1.1028净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1028 | 1.1028 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1014 | 1.1014 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1001 | 1.1001 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1007 | 1.1007 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1014 | 1.1014 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1007 | 1.1007 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1053 | 1.1053 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1067 | 1.1067 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1070 | 1.1070 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1062 | 1.1062 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1047 | 1.1047 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1032 | 1.1032 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1036 | 1.1036 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1029 | 1.1029 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1034 | 1.1034 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1043 | 1.1043 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1062 | 1.1062 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1072 | 1.1072 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1056 | 1.1056 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1060 | 1.1060 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。