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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 程剑、张博洋、杨烨超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1181累计 1.1181净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1181 | 1.1181 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1177 | 1.1177 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1162 | 1.1162 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1149 | 1.1149 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1155 | 1.1155 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1161 | 1.1161 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1154 | 1.1154 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1200 | 1.1200 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1214 | 1.1214 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1216 | 1.1216 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1209 | 1.1209 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1193 | 1.1193 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1177 | 1.1177 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1181 | 1.1181 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1174 | 1.1174 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1179 | 1.1179 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1188 | 1.1188 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1207 | 1.1207 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1217 | 1.1217 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1201 | 1.1201 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。