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建信锋睿优选混合A 018268
混合型-偏股 · 建信基金 · 基金经理 蒋严泽申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0714累计 1.0714净值日期 2024-10-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 1.0714 | 1.0714 | −2.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-10 | 1.1004 | 1.1004 | +1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-09 | 1.0886 | 1.0886 | −5.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-08 | 1.1554 | 1.1554 | +6.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-30 | 1.0867 | 1.0867 | +6.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-27 | 1.0221 | 1.0221 | +4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 0.9812 | 0.9812 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 0.9549 | 0.9549 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 0.9482 | 0.9482 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 0.9280 | 0.9280 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.9322 | 0.9322 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.9293 | 0.9293 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.9257 | 0.9257 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 0.9159 | 0.9159 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 0.9188 | 0.9188 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.9195 | 0.9195 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.9100 | 0.9100 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.9182 | 0.9182 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.9246 | 0.9246 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。