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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 018266
指数型-固收 · 富国基金 · 基金经理 朱征星、李金柳 · 跟踪 中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1627累计 1.1967净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1627 | 1.1967 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1618 | 1.1958 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1598 | 1.1938 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1590 | 1.1930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1590 | 1.1930 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1609 | 1.1949 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1592 | 1.1932 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1595 | 1.1935 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1585 | 1.1925 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1585 | 1.1925 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1579 | 1.1919 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1575 | 1.1915 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1566 | 1.1906 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1566 | 1.1906 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1561 | 1.1901 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1557 | 1.1897 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1556 | 1.1896 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1561 | 1.1901 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1562 | 1.1902 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1564 | 1.1904 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。