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国联安恒润3个月定开债券 018265
债券型-长债 · 国联安基金 · 基金经理 张蕙显申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0337累计 1.0627净值日期 2025-12-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0337 | 1.0627 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-19 | 1.0301 | 1.0591 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-12 | 1.0287 | 1.0577 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-05 | 1.0281 | 1.0571 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-28 | 1.0294 | 1.0584 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-21 | 1.0303 | 1.0593 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-14 | 1.0304 | 1.0594 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-07 | 1.0303 | 1.0593 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.0305 | 1.0595 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.0308 | 1.0598 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.0308 | 1.0598 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.0309 | 1.0599 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.0310 | 1.0600 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.0307 | 1.0597 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.0304 | 1.0594 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.0301 | 1.0591 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.0290 | 1.0580 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.0286 | 1.0576 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.0289 | 1.0579 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.0291 | 1.0581 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。