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海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263
FOF-稳健型 · 海富通基金 · 基金经理 朱赟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3601累计 1.3601净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3601 | 1.3601 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3598 | 1.3598 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3651 | 1.3651 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3650 | 1.3650 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3708 | 1.3708 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3721 | 1.3721 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3708 | 1.3708 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3805 | 1.3805 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3859 | 1.3859 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3872 | 1.3872 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3867 | 1.3867 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3830 | 1.3830 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3764 | 1.3764 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3771 | 1.3771 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3715 | 1.3715 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3727 | 1.3727 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3760 | 1.3760 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3794 | 1.3794 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3820 | 1.3820 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3819 | 1.3819 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。