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天弘臻享一年定开债券发起 018262
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 尹粒宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0539累计 1.0963净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0539 | 1.0963 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0533 | 1.0957 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0534 | 1.0958 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0520 | 1.0944 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0509 | 1.0933 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0505 | 1.0929 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0499 | 1.0923 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0502 | 1.0926 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0499 | 1.0923 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0492 | 1.0916 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0486 | 1.0910 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0487 | 1.0911 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0484 | 1.0908 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0483 | 1.0907 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0480 | 1.0904 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0479 | 1.0903 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0479 | 1.0903 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0486 | 1.0910 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.0488 | 1.0912 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0482 | 1.0906 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。