返回基金中心
国泰海通沪深300指数增强发起A 018257
指数型-股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 胡崇海 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3026累计 1.3026净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3026 | 1.3026 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3152 | 1.3152 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3178 | 1.3178 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3261 | 1.3261 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3251 | 1.3251 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3383 | 1.3383 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3378 | 1.3378 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3328 | 1.3328 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3615 | 1.3615 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3828 | 1.3828 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3898 | 1.3898 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3881 | 1.3881 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3803 | 1.3803 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3650 | 1.3650 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3725 | 1.3725 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3594 | 1.3594 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3686 | 1.3686 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3759 | 1.3759 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3867 | 1.3867 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3912 | 1.3912 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。