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国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256
债券型-利率债 · 国寿安保基金 · 基金经理 卢珊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0514累计 1.0884净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0514 | 1.0884 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0508 | 1.0878 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0506 | 1.0876 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0499 | 1.0869 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0496 | 1.0866 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0496 | 1.0866 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0502 | 1.0872 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0495 | 1.0865 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0495 | 1.0865 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0490 | 1.0860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0490 | 1.0860 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0487 | 1.0857 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0485 | 1.0855 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0481 | 1.0851 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0480 | 1.0850 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0478 | 1.0848 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0477 | 1.0847 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0476 | 1.0846 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0477 | 1.0847 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0478 | 1.0848 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。