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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 胡智磊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0195累计 1.0958净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0195 | 1.0958 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0175 | 1.0938 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0170 | 1.0933 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0167 | 1.0930 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0170 | 1.0933 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0170 | 1.0933 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0167 | 1.0930 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0166 | 1.0929 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0165 | 1.0928 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0165 | 1.0928 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0163 | 1.0926 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0161 | 1.0924 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0158 | 1.0921 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0157 | 1.0920 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0156 | 1.0919 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0155 | 1.0918 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0153 | 1.0916 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0155 | 1.0918 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0156 | 1.0919 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0156 | 1.0919 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。