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平安利率债C 018254
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 张恒申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0648累计 1.1548净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0648 | 1.1548 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0647 | 1.1547 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0630 | 1.1530 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0618 | 1.1518 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0623 | 1.1523 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0643 | 1.1543 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0626 | 1.1526 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0634 | 1.1534 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0617 | 1.1517 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0617 | 1.1517 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0610 | 1.1510 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0605 | 1.1505 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0600 | 1.1500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0600 | 1.1500 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0598 | 1.1498 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0596 | 1.1496 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0595 | 1.1495 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0597 | 1.1497 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0598 | 1.1498 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0598 | 1.1498 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。