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华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251
混合型-偏债 · 华泰保兴基金 · 基金经理 周咏梅、黄俊卿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9343累计 0.9343净值日期 2026-06-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9343 | 0.9343 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 0.9343 | 0.9343 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-29 | 0.9343 | 0.9343 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-25 | 0.9343 | 0.9343 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-22 | 0.9313 | 0.9313 | +0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-21 | 0.9260 | 0.9260 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-20 | 0.9296 | 0.9296 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-19 | 0.9334 | 0.9334 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-18 | 0.9285 | 0.9285 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-15 | 0.9281 | 0.9281 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-14 | 0.9319 | 0.9319 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-13 | 0.9331 | 0.9331 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-12 | 0.9290 | 0.9290 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-11 | 0.9285 | 0.9285 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-08 | 0.9274 | 0.9274 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-07 | 0.9267 | 0.9267 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-06 | 0.9242 | 0.9242 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-30 | 0.9213 | 0.9213 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-29 | 0.9235 | 0.9235 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-28 | 0.9219 | 0.9219 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。