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中欧致和混合A 018248
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 钱亚风云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5608累计 0.5608净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5608 | 0.5608 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5740 | 0.5740 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5868 | 0.5868 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5851 | 0.5851 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5973 | 0.5973 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5898 | 0.5898 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6140 | 0.6140 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6193 | 0.6193 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6224 | 0.6224 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6452 | 0.6452 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6586 | 0.6586 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6702 | 0.6702 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6638 | 0.6638 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6597 | 0.6597 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6601 | 0.6601 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6592 | 0.6592 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6624 | 0.6624 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6615 | 0.6615 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6566 | 0.6566 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6580 | 0.6580 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。