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嘉实产业精选混合C 018245

混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理李涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0262累计 2.0262净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.0262	2.0262	+1.47%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.9968	1.9968	−4.16%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.0835	2.0835	−1.47%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.1145	2.1145	−6.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.2587	2.2587	−1.00%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.2815	2.2815	+0.93%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.2605	2.2605	−6.98%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.4302	2.4302	−3.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.5066	2.5066	−0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.5121	2.5121	−0.69%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.5296	2.5296	+0.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.5115	2.5115	+2.81%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.4429	2.4429	+0.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.4425	2.4425	+4.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.3455	2.3455	−0.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.3570	2.3570	−2.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4131	2.4131	+0.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.4010	2.4010	−0.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.4156	2.4156	+0.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.3983	2.3983	−1.15%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。