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万家颐德一年持有期混合A 018242
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 章恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8298累计 0.8298净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8298 | 0.8298 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8312 | 0.8312 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8372 | 0.8372 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8380 | 0.8380 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8291 | 0.8291 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8393 | 0.8393 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8291 | 0.8291 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8348 | 0.8348 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8290 | 0.8290 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8285 | 0.8285 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8334 | 0.8334 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8372 | 0.8372 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8353 | 0.8353 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8350 | 0.8350 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8398 | 0.8398 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8494 | 0.8494 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8548 | 0.8548 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8545 | 0.8545 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8555 | 0.8555 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8656 | 0.8656 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。