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嘉实制造升级股票发起式C 018241
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 孟夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3002累计 1.3002净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3002 | 1.3002 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3042 | 1.3042 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3472 | 1.3472 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3377 | 1.3377 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3859 | 1.3859 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3918 | 1.3918 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3920 | 1.3920 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4442 | 1.4442 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4609 | 1.4609 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4607 | 1.4607 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4733 | 1.4733 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4739 | 1.4739 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4628 | 1.4628 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4457 | 1.4457 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4455 | 1.4455 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4712 | 1.4712 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4512 | 1.4512 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4610 | 1.4610 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5031 | 1.5031 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4994 | 1.4994 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。