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中银嘉享3个月定期开放债券D 018239
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 刘筱筠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0638累计 1.0838净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0638 | 1.0838 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0637 | 1.0837 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0628 | 1.0828 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0623 | 1.0823 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0623 | 1.0823 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0629 | 1.0829 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0622 | 1.0822 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0622 | 1.0822 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0617 | 1.0817 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0617 | 1.0817 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0614 | 1.0814 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0611 | 1.0811 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0607 | 1.0807 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0607 | 1.0807 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0604 | 1.0804 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0602 | 1.0802 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0601 | 1.0801 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0602 | 1.0802 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0603 | 1.0803 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0603 | 1.0803 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。