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广发恒生中型股指数(LOF)E 018238
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦 · 跟踪 恒生综合中型股指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8970累计 0.8970净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8970 | 0.8970 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9037 | 0.9037 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8953 | 0.8953 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9209 | 0.9209 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9139 | 0.9139 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9067 | 0.9067 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9235 | 0.9235 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9334 | 0.9334 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9350 | 0.9350 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9404 | 0.9404 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9321 | 0.9321 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9222 | 0.9222 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9237 | 0.9237 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9199 | 0.9199 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9307 | 0.9307 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9331 | 0.9331 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9470 | 0.9470 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9592 | 0.9592 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9580 | 0.9580 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9587 | 0.9587 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。