返回基金中心
光大新机遇混合C 018235
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 贵博韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1187累计 1.1187净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1187 | 1.1187 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1357 | 1.1357 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1395 | 1.1395 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1485 | 1.1485 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1446 | 1.1446 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1827 | 1.1827 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1925 | 1.1925 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1885 | 1.1885 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2271 | 1.2271 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2572 | 1.2572 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2645 | 1.2645 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2667 | 1.2667 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2533 | 1.2533 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2299 | 1.2299 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2335 | 1.2335 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1938 | 1.1938 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1937 | 1.1937 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1968 | 1.1968 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2045 | 1.2045 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2134 | 1.2134 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。