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瑞达先进制造混合型发起式C 018227
混合型-偏股 · 瑞达基金 · 基金经理 张锡莹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.0805累计 2.0805净值日期 2026-04-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2.0805 | 2.0805 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-27 | 2.0804 | 2.0804 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-24 | 2.0802 | 2.0802 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-23 | 2.0801 | 2.0801 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-22 | 2.0800 | 2.0800 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-21 | 2.0799 | 2.0799 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-20 | 2.0798 | 2.0798 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-17 | 2.0796 | 2.0796 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-16 | 2.0795 | 2.0795 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-15 | 2.0808 | 2.0808 | +0.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-14 | 2.0627 | 2.0627 | +1.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-13 | 2.0240 | 2.0240 | +1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-10 | 2.0026 | 2.0026 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-09 | 1.9984 | 1.9984 | +0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-08 | 1.9849 | 1.9849 | +6.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-07 | 1.8696 | 1.8696 | +2.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-03 | 1.8271 | 1.8271 | +1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-02 | 1.8074 | 1.8074 | −3.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-01 | 1.8659 | 1.8659 | +2.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-31 | 1.8202 | 1.8202 | −2.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。